什么是基金资产净值？
创始人
2025-06-29 00:15:15
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什么是基金资产净值？
指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，鼎信汇金中的国泰聚信A基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元。
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
什么是基金资产净值？ 2个回答

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